| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 677.00 | 719.00 | 11 958.00 | 12 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 677.00 | 719.00 | 41 958.00 | 42 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
060 Stock marchandises | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
072 Créances – Autres | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
084 Disponibilités | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 113.00 | | 22 113.00 | 22 113.00 |
110 Total général Actif | 64 790.00 | 719.00 | 64 071.00 | 64 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 456.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 950.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 163 167.00 | | | 163 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 133 346.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 167.00 | 133 346.00 | | 163 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 437.00 | 9 657.00 | | 10 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 401.00 | -1 232.00 | | 1 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 793.00 | 51 791.00 | | 59 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 528.00 | -1 738.00 | | 1 528.00 |
242 Autres charges externes. | 39 975.00 | 37 698.00 | | 39 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | 295.00 | | 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 947.00 | 34 218.00 | | 36 947.00 |
252 Charges sociales | 1 859.00 | 1 947.00 | | 1 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 479.00 | 218.00 | | 479.00 |
262 Autres charges | 419.00 | | | 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 744.00 | 132 854.00 | | 153 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 423.00 | 491.00 | | 9 423.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | -108.00 | 168.00 | | -108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 300.00 | 326.00 | | 8 300.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 950.00 | | | 41 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |