| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 272.00 | 11 917.00 | 25 355.00 | 37 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 470 000.00 | 16 076.00 | 453 924.00 | 470 000.00 |
040 Immobilisations financières | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 991 272.00 | 27 993.00 | 963 279.00 | 991 272.00 |
072 Créances – Autres | 279 001.00 | | 279 001.00 | 279 001.00 |
084 Disponibilités | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 746.00 | | 294 746.00 | 294 746.00 |
110 Total général Actif | 1 286 018.00 | 27 993.00 | 1 258 025.00 | 1 286 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 484 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 48 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 328 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 834 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 421 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 423 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 258 025.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 593.00 | 8 777.00 | | 3 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 517.00 | 440.00 | | 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 121.00 | 10 872.00 | | 17 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 231.00 | 20 089.00 | | 21 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 231.00 | -20 089.00 | | -21 231.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 400 000.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 5 257.00 | 3 361.00 | | 5 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 482.00 | 376 550.00 | | -26 482.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 991 272.00 | | | 991 272.00 |