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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
BZ Autres créances | 67 527.00 | | 67 527.00 | 67 527.00 |
CF Disponibilités | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 095.00 | | 73 095.00 | 73 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 595.00 | | 144 595.00 | 144 595.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 971.00 | | | 57 971.00 |
DL TOTAL (I) | 58 971.00 | | | 58 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 624.00 | | | 85 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 595.00 | | | 144 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 624.00 | | | 85 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 971.00 | | | 57 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 78 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 71 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 71 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 78 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VC Groupe et associés | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
VI Groupe et associés | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 527.00 | 67 527.00 | | 67 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 624.00 | 85 624.00 | | 85 624.00 |