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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 299.00 | 325.00 | 974.00 | 1 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 580.00 | 2 116.00 | 19 464.00 | 21 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 879.00 | 2 441.00 | 30 438.00 | 32 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
072 Créances – Autres | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
084 Disponibilités | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
110 Total général Actif | 50 167.00 | 2 441.00 | 47 727.00 | 50 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 323.00 | | | 42 323.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 909.00 | | | 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
242 Autres charges externes. | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 70.00 | | | 70.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 396.00 | | | 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
252 Charges sociales | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 169.00 | | | 42 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
294 Charges financières | 177.00 | | | 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 133.00 | | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 753.00 | | | 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 463.00 | | | 2 463.00 |