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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 174.00 | 2 435.00 | 739.00 | 3 174.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 874.00 | 2 435.00 | 1 439.00 | 3 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
060 Stock marchandises | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
072 Créances – Autres | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
084 Disponibilités | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
110 Total général Actif | 17 881.00 | 2 435.00 | 15 446.00 | 17 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 321.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 781.00 | 13 794.00 | | 10 781.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 476.00 | 27 380.00 | | 24 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 083.00 | 41 175.00 | | 39 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 701.00 | 7 751.00 | | 6 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 596.00 | -220.00 | | 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 922.00 | 3 414.00 | | 2 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 562.00 | -260.00 | | 562.00 |
242 Autres charges externes. | 12 930.00 | 12 802.00 | | 12 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 283.00 | 2 201.00 | | 2 283.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 500.00 | 12 000.00 | | 7 500.00 |
252 Charges sociales | 4 928.00 | 4 905.00 | | 4 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 32.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 059.00 | 43 261.00 | | 39 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24.00 | -2 086.00 | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24.00 | -2 086.00 | | 24.00 |