| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CF Disponibilités | 326 403.00 | | 326 403.00 | 326 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 075.00 | | 329 075.00 | 329 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 090.00 | | 329 090.00 | 329 090.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 340 929.00 | | | 340 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 606.00 | | | -129 606.00 |
DL TOTAL (I) | 270 015.00 | | | 270 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 265.00 | | | 41 265.00 |
EA Autres dettes | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 075.00 | | | 59 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 090.00 | | | 329 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 075.00 | | | 59 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 182 350.00 | 182 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 182 350.00 | 182 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 048.00 | | | 81 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 354.00 | | | 81 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 354.00 | | | -81 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 350.00 | | | 182 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 957.00 | | | 311 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 606.00 | | | -129 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 060.00 | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 831.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 449.00 | 77.00 | 24 525.00 | 24 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 449.00 | 77.00 | 24 525.00 | 24 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 075.00 | 59 075.00 | | 59 075.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
ST Autres comptes | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 208.00 | | | 41 208.00 |