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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 996 145.00 | | 996 145.00 | 996 145.00 |
BZ Autres créances | 162 841.00 | | 162 841.00 | 162 841.00 |
CF Disponibilités | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 547.00 | | 169 547.00 | 169 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 692.00 | | 1 165 692.00 | 1 165 692.00 |
CU Autres participations | 996 145.00 | | 996 145.00 | 996 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 600.00 | 277 600.00 | | 277 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 243.00 | 215 243.00 | | 215 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
DG Autres réserves | 375 075.00 | 320 398.00 | | 375 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 292.00 | 54 677.00 | | 232 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 970.00 | 895 678.00 | | 1 127 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 558.00 | 38 944.00 | | 19 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 640.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 722.00 | 116 839.00 | | 37 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 692.00 | 1 012 517.00 | | 1 165 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 722.00 | 116 839.00 | | 37 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 097.00 | 46 093.00 | | 253 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 804.00 | -8 584.00 | | 20 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 292.00 | 54 677.00 | | 232 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 145.00 | | | 996 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 145.00 | | | 996 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VC Groupe et associés | 162 841.00 | 162 841.00 | | 162 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 841.00 | 162 841.00 | | 162 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 722.00 | 37 722.00 | | 37 722.00 |