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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 245.00 | | 140 245.00 | 140 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 479.00 | 38 840.00 | 27 640.00 | 66 479.00 |
040 Immobilisations financières | 39 887.00 | | 39 887.00 | 39 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 611.00 | 38 840.00 | 207 772.00 | 246 611.00 |
060 Stock marchandises | 619 609.00 | | 619 609.00 | 619 609.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
072 Créances – Autres | 42 674.00 | | 42 674.00 | 42 674.00 |
084 Disponibilités | 39 043.00 | | 39 043.00 | 39 043.00 |
088 Caisse | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 728 751.00 | | 728 751.00 | 728 751.00 |
110 Total général Actif | 975 363.00 | 38 840.00 | 936 523.00 | 975 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | 181 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 182 251.00 | |
172 Autres dettes | | | 445 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 715 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 936 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 355 717.00 | | | 1 355 717.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 273 229.00 | 1 090 071.00 | | 1 273 229.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 672.00 | 10 327.00 | | 35 672.00 |
224 Production immobilisée | | 10 302.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 333.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 10 666.00 | 288.00 | | 10 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 320 567.00 | 1 112 322.00 | | 1 320 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 732 237.00 | 638 905.00 | | 732 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 153.00 | -85 958.00 | | 23 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 588.00 | 2 748.00 | | 2 588.00 |
242 Autres charges externes. | 292 948.00 | 307 948.00 | | 292 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 628.00 | 5 530.00 | | 15 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 359.00 | 172 086.00 | | 178 359.00 |
252 Charges sociales | 35 556.00 | 32 398.00 | | 35 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 375.00 | 4 774.00 | | 5 375.00 |
262 Autres charges | 236.00 | 1 880.00 | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 286 080.00 | 1 080 310.00 | | 1 286 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 487.00 | 32 011.00 | | 34 487.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 42.00 | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 467.00 | 17 748.00 | | 3 467.00 |
294 Charges financières | 4 751.00 | 4 728.00 | | 4 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 651.00 | 22 909.00 | | 14 651.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | 6 190.00 | | 3 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 852.00 | 15 975.00 | | 14 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 973.00 | | | 973.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 638.00 | | | 245 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 973.00 | | | 973.00 |