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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 773.00 | 26 860.00 | 6 913.00 | 33 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 082.00 | 3 122.00 | 960.00 | 4 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 206.00 | 34 333.00 | 7 873.00 | 42 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 432.00 | 5 242.00 | 1 190.00 | 6 432.00 |
BN En cours de production de biens | 43 136.00 | 28 085.00 | 15 051.00 | 43 136.00 |
BT Marchandises | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
BZ Autres créances | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CF Disponibilités | 50 064.00 | | 50 064.00 | 50 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 394.00 | 33 327.00 | 91 067.00 | 124 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 600.00 | 67 660.00 | 98 940.00 | 166 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 60 694.00 | | | 60 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
DL TOTAL (I) | 83 266.00 | | | 83 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 938.00 | | | 98 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 694.00 | 1 891.00 | 5 585.00 | 3 694.00 |
FD Production vendue biens | | 60 692.00 | 60 692.00 | |
FG Production vendue services | 3 550.00 | 1 250.00 | 4 800.00 | 3 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 244.00 | 63 833.00 | 71 077.00 | 7 244.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 077.00 | | | 71 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 890.00 | | | 56 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 206.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 087.00 | 3 756.00 | | 34 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 087.00 | 3 756.00 | | 34 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 085.00 | 5 242.00 | | 28 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 085.00 | 5 242.00 | | 28 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 085.00 | 5 242.00 | | 28 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 217.00 | 55.00 | | 2 217.00 |
ST Autres comptes | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 641.00 | | | 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 532.00 | | | 31 532.00 |