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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 638.00 | 94 895.00 | 90 743.00 | 185 638.00 |
040 Immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 678.00 | 94 895.00 | 191 783.00 | 286 678.00 |
060 Stock marchandises | 65 433.00 | | 65 433.00 | 65 433.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
072 Créances – Autres | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
084 Disponibilités | 204 351.00 | | 204 351.00 | 204 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 341.00 | | 311 341.00 | 311 341.00 |
110 Total général Actif | 598 019.00 | 94 895.00 | 503 124.00 | 598 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 820.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 705.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 619.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 990.00 | | | 990.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 468 399.00 | 323 431.00 | | 468 399.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 544.00 | 459.00 | | 544.00 |
230 Autres produits | 494.00 | 63.00 | | 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 437.00 | 323 952.00 | | 469 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 583.00 | 65 178.00 | | 152 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 350.00 | 9 642.00 | | -27 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 247.00 | 1 365.00 | | 3 247.00 |
242 Autres charges externes. | 76 730.00 | 65 744.00 | | 76 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 533.00 | 8 534.00 | | 8 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 661.00 | 76 802.00 | | 100 661.00 |
252 Charges sociales | 20 974.00 | 16 946.00 | | 20 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 163.00 | 9 929.00 | | 10 163.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 7.00 | | | 7.00 |
262 Autres charges | 163.00 | 55.00 | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 703.00 | 254 195.00 | | 345 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 123 734.00 | 69 757.00 | | 123 734.00 |
280 Produits financiers | 300.00 | 211.00 | | 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
294 Charges financières | 1 944.00 | 2 224.00 | | 1 944.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 558.00 | 6 554.00 | | 29 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 705.00 | 62 363.00 | | 93 705.00 |