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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 52 990.00 | 52 990.00 | | 52 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 720.00 | 10 295.00 | 2 425.00 | 12 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 840.00 | 63 414.00 | 17 425.00 | 80 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 762.00 | 859.00 | 9 904.00 | 10 762.00 |
BZ Autres créances | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CF Disponibilités | 108 699.00 | | 108 699.00 | 108 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 353.00 | 859.00 | 122 495.00 | 123 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 193.00 | 64 273.00 | 139 920.00 | 204 193.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 001.00 | | 15 000.00 | 15 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
DH Report à nouveau | -31 387.00 | -21 452.00 | | -31 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 904.00 | -9 935.00 | | 23 904.00 |
DL TOTAL (I) | 4 180.00 | -19 724.00 | | 4 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 793.00 | 58 928.00 | | 58 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 531.00 | 8 708.00 | | 6 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 415.00 | 23 653.00 | | 5 415.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 740.00 | 93 689.00 | | 135 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 920.00 | 73 965.00 | | 139 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 250 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 140.00 | 5 610.00 | | 31 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 139.00 | -5 610.00 | | -31 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 124.00 | 263 946.00 | | 296 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 219.00 | 273 881.00 | | 272 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 904.00 | -9 935.00 | | 23 904.00 |