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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 026.00 | 2 490.00 | 536.00 | 3 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 426.00 | 3 890.00 | 536.00 | 4 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BT Marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
BZ Autres créances | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CF Disponibilités | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 835.00 | 3 890.00 | 25 945.00 | 29 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 4 567.00 | 2 811.00 | | 4 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 443.00 | 1 756.00 | | 4 443.00 |
DL TOTAL (I) | 13 410.00 | 8 967.00 | | 13 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 22.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 972.00 | 7 774.00 | | 5 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 348.00 | 3 442.00 | | 6 348.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 18.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 534.00 | 11 256.00 | | 12 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 945.00 | 20 223.00 | | 25 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
FG Production vendue services | 53 032.00 | | 53 032.00 | 53 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 454.00 | | 55 454.00 | 55 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 169.00 | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 226.00 | 58 706.00 | | 60 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 783.00 | 56 950.00 | | 55 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 443.00 | 1 756.00 | | 4 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 105.00 | 785.00 | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 105.00 | 785.00 | | 3 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 497.00 | | | 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497.00 | | | 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497.00 | | | 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |