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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 86 470.00 | | 86 470.00 | 86 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
072 Créances – Autres | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
084 Disponibilités | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 092.00 | | 110 092.00 | 110 092.00 |
110 Total général Actif | 110 092.00 | | 110 092.00 | 110 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 674.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 72.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 094.00 | | | 47 094.00 |
214 Production vendue de biens – France | 36.00 | | | 36.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 742.00 | | | 742.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 197.00 | | | 197.00 |
230 Autres produits | 67.00 | | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 903.00 | | | 47 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 718.00 | | | -19 718.00 |
242 Autres charges externes. | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 771.00 | | | -6 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | | | 677.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
262 Autres charges | 179.00 | | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 106.00 | | | 34 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | -455.00 | | | -455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 574.00 | | | 574.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 65.00 | | | 65.00 |