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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 665.00 | 8 474.00 | 7 191.00 | 15 665.00 |
040 Immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 848.00 | 8 474.00 | 31 374.00 | 39 848.00 |
060 Stock marchandises | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
072 Créances – Autres | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
084 Disponibilités | 145 813.00 | | 145 813.00 | 145 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 365.00 | | 158 365.00 | 158 365.00 |
110 Total général Actif | 198 214.00 | 8 474.00 | 189 739.00 | 198 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 922.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 149.00 | | | 41 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |