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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 440 730.00 | 60 665.00 | 380 065.00 | 440 730.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 552 280.00 | 60 665.00 | 491 615.00 | 552 280.00 |
072 Créances – Autres | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 251 946.00 | | 251 946.00 | 251 946.00 |
084 Disponibilités | 73 031.00 | | 73 031.00 | 73 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 761.00 | | 329 761.00 | 329 761.00 |
110 Total général Actif | 882 042.00 | 60 665.00 | 821 376.00 | 882 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 479 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 563 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 821 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 198 408.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 430 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 524.00 | | | 314 524.00 |
230 Autres produits | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 875.00 | | | 318 875.00 |
242 Autres charges externes. | 114 488.00 | | | 114 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 118.00 | | | 100 118.00 |
252 Charges sociales | 177.00 | | | 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 414.00 | | | 254 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 460.00 | | | 64 460.00 |
280 Produits financiers | 149.00 | | | 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 77 758.00 | | | 77 758.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 871.00 | | | 353 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 198 408.00 | | | 198 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 638.00 | | | 638.00 |