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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 168 039.00 | 100 884.00 | 67 154.00 | 168 039.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 239.00 | 100 884.00 | 70 354.00 | 171 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
060 Stock marchandises | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
072 Créances – Autres | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
084 Disponibilités | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
110 Total général Actif | 186 364.00 | 100 884.00 | 85 479.00 | 186 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 152 703.00 | | | 152 703.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
222 Production stockée | -303.00 | | | -303.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 010.00 | | | 163 010.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 597.00 | | | 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 827.00 | | | 46 827.00 |
242 Autres charges externes. | 52 780.00 | | | 52 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
252 Charges sociales | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
262 Autres charges | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 741.00 | | | 159 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
294 Charges financières | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 287.00 | | | 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 883.00 | | | 167 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 578.00 | | | 16 578.00 |