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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 369.00 | 359 369.00 | | 359 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 369.00 | 359 369.00 | | 359 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 130 760.00 | | 130 760.00 | 130 760.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 761.00 | | 130 761.00 | 130 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 130.00 | 359 369.00 | 130 761.00 | 490 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 200.00 | 94 200.00 | | 94 200.00 |
DG Autres réserves | 14 292.00 | 19 026.00 | | 14 292.00 |
DH Report à nouveau | -24 064.00 | -20 662.00 | | -24 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211.00 | -4 733.00 | | 1 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 883.00 | | |
DL TOTAL (I) | 109 703.00 | 111 376.00 | | 109 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 997.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 353.00 | 1 242.00 | | 3 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 78 616.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 580.00 | | 1 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684.00 | 5 542.00 | | 684.00 |
EA Autres dettes | 15 190.00 | 2 604.00 | | 15 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 057.00 | 101 581.00 | | 21 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 761.00 | 212 956.00 | | 130 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 986.00 | 117 677.00 | | 50 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 34 915.00 | |
FG Production vendue services | 94 940.00 | | 94 940.00 | 94 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 753.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 883.00 | 4 029.00 | | 2 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 883.00 | 4 029.00 | | 2 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 883.00 | 4 029.00 | | 2 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 795.00 | 52 944.00 | | 41 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 584.00 | 57 677.00 | | 40 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 211.00 | -4 733.00 | | 1 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 369.00 | | | 359 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 369.00 | | | 359 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 616.00 | 36 753.00 | | 322 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 616.00 | 36 753.00 | | 322 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
UX Autres créances clients | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VB T. V. A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VC Groupe et associés | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 917.00 | 23 920.00 | 11 997.00 | 35 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VI Groupe et associés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 760.00 | 130 760.00 | | 130 760.00 |
VW T.V.A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |