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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 232.00 | 30 523.00 | 42 709.00 | 73 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 544.00 | 30 341.00 | 17 203.00 | 47 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 069.00 | 60 864.00 | 157 205.00 | 218 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CF Disponibilités | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 463.00 | 60 864.00 | 160 599.00 | 221 463.00 |
CU Autres participations | 97 263.00 | | 97 263.00 | 97 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 606.00 | -13 169.00 | | -13 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 244.00 | 1 334.00 | | 17 244.00 |
DL TOTAL (I) | 90 137.00 | 74 665.00 | | 90 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 673.00 | 55 252.00 | | 68 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903.00 | 1 858.00 | | 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886.00 | 183.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 461.00 | 57 293.00 | | 70 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 599.00 | 131 958.00 | | 160 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 461.00 | 57 293.00 | | 70 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 1 062.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 1 062.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 737.00 | 1 062.00 | | 6 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 737.00 | 1 062.00 | | 6 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 993.00 | 38 374.00 | | 54 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 749.00 | 37 040.00 | | 37 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 244.00 | 1 334.00 | | 17 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 796.00 | | 46 866.00 | 183 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 737.00 | 97 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 593.00 | 218 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 856.00 | 120 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 766.00 | | 6 866.00 | 119 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 030.00 | | 40 000.00 | 64 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 429.00 | 13 290.00 | 5 856.00 | 53 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 429.00 | 13 290.00 | 5 856.00 | 53 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VI Groupe et associés | 68 673.00 | 68 673.00 | | 68 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255.00 | 2 225.00 | 30.00 | 2 255.00 |
VW T.V.A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 461.00 | 70 461.00 | | 70 461.00 |