| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 218.00 | 3 139.00 | 78.00 | 3 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 568.00 | 2 076.00 | 492.00 | 2 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 446.00 | 7 316.00 | 4 130.00 | 11 446.00 |
BT Marchandises | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
BZ Autres créances | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 734.00 | | 27 734.00 | 27 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 181.00 | 7 316.00 | 31 864.00 | 39 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 347.00 | 14 622.00 | | 18 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 545.00 | 3 724.00 | | -7 545.00 |
DL TOTAL (I) | 11 351.00 | 18 897.00 | | 11 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 591.00 | 10 551.00 | | 6 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 301.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 773.00 | 9 457.00 | | 10 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 816.00 | 5 658.00 | | 2 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 513.00 | 25 968.00 | | 20 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 864.00 | 44 865.00 | | 31 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 587.00 | | 185 587.00 | 185 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 587.00 | | 185 587.00 | 185 587.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 247.00 | 22.00 | | 1 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 547.00 | 22.00 | | 4 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 170.00 | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 783.00 | 170.00 | | 11 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 235.00 | -148.00 | | -7 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 136.00 | 215 733.00 | | 190 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 682.00 | 212 008.00 | | 197 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 545.00 | 3 724.00 | | -7 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 3 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 689.00 | 11 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 389.00 | 2 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 358.00 | 1 292.00 | 5 334.00 | 11 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 589.00 | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 708.00 | 703.00 | 5 334.00 | 6 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
VB T. V. A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 591.00 | 1 807.00 | 4 784.00 | 6 591.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 577.00 | 3 017.00 | 3 559.00 | 6 577.00 |
VW T.V.A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 513.00 | 15 729.00 | 4 784.00 | 20 513.00 |