| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 620.00 | 4 538.00 | 1 081.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 620.00 | 4 538.00 | 1 081.00 | 5 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 763.00 | | 37 763.00 | 37 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 933.00 | | 1 020 933.00 | 1 020 933.00 |
BZ Autres créances | 99 080.00 | | 99 080.00 | 99 080.00 |
CF Disponibilités | 123 174.00 | | 123 174.00 | 123 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 280 949.00 | | 1 280 949.00 | 1 280 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 569.00 | 4 538.00 | 1 282 031.00 | 1 286 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 344 574.00 | 344 574.00 | | 344 574.00 |
DH Report à nouveau | -143 719.00 | -107 142.00 | | -143 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 074.00 | -36 578.00 | | -19 074.00 |
DL TOTAL (I) | 291 781.00 | 310 855.00 | | 291 781.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 346.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 007.00 | 41 524.00 | | 165 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 613.00 | 316 487.00 | | 578 613.00 |
EA Autres dettes | 246 630.00 | 121 635.00 | | 246 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 250.00 | 480 992.00 | | 990 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 031.00 | 801 846.00 | | 1 282 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 157 742.00 | | 3 157 742.00 | 3 157 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 157 742.00 | | 3 157 742.00 | 3 157 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 188 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 257 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 205 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | 1 889.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | 1 889.00 | | 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 069.00 | 1 399 144.00 | | 3 189 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 208 143.00 | 1 435 722.00 | | 3 208 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 074.00 | -36 578.00 | | -19 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 827.00 | 711.00 | | 3 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 827.00 | 711.00 | | 3 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 007.00 | 165 007.00 | | 165 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 613.00 | 578 613.00 | | 578 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 630.00 | 246 630.00 | | 246 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120 013.00 | 1 120 013.00 | | 1 120 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 013.00 | 1 120 013.00 | | 1 120 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 250.00 | 990 250.00 | | 990 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |