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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 375.00 | 6 480.00 | 29 895.00 | 36 375.00 |
040 Immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 439.00 | 6 480.00 | 64 958.00 | 71 439.00 |
060 Stock marchandises | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
072 Créances – Autres | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
084 Disponibilités | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
110 Total général Actif | 80 269.00 | 6 480.00 | 73 789.00 | 80 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 552.00 | | | 45 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 552.00 | | | 45 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 228.00 | | | -2 228.00 |
242 Autres charges externes. | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 626.00 | | | 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 193.00 | | | -16 193.00 |
290 Produits exceptionnels | 581.00 | | | 581.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 507.00 | | | 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 643.00 | | | -15 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 897.00 | | | 60 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 359.00 | | | 4 359.00 |