| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 550.00 | 395.00 | 13 155.00 | 13 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | 15.00 | 1 635.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 200.00 | 410.00 | 163 790.00 | 164 200.00 |
BT Marchandises | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BZ Autres créances | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
CF Disponibilités | 51 954.00 | | 51 954.00 | 51 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 196.00 | | 93 196.00 | 93 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 396.00 | 410.00 | 256 986.00 | 257 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 204.00 | | | -30 204.00 |
DL TOTAL (I) | -21 404.00 | | | -21 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 665.00 | | | 159 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 718.00 | | | 66 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
EA Autres dettes | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 390.00 | | | 278 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 986.00 | | | 256 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 695.00 | | 164 695.00 | 164 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 695.00 | | 164 695.00 | 164 695.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 600.00 | | | 182 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 600.00 | | | 182 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 712.00 | | | 214 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 827.00 | | | 214 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 227.00 | | | -32 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 295.00 | | | 347 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 499.00 | | | 377 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 204.00 | | | -30 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 019.00 | 4 609.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 019.00 | 4 609.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 718.00 | | | 66 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 665.00 | | | 159 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 714.00 | 39 714.00 | | 39 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 714.00 | 39 714.00 | | 39 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 390.00 | | | 278 390.00 |