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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
AN Terrains | | 1 277.00 | -1 277.00 | |
AP Constructions | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 821.00 | 2 952.00 | 50 869.00 | 53 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 533.00 | 1 098.00 | 18 435.00 | 19 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 620.00 | 5 327.00 | 96 293.00 | 101 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BZ Autres créances | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CF Disponibilités | 38 487.00 | | 38 487.00 | 38 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 894.00 | | 43 894.00 | 43 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 514.00 | 5 327.00 | 140 187.00 | 145 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
DL TOTAL (I) | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 977.00 | | | 91 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 198.00 | | | 117 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 187.00 | | | 140 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 593.00 | | | 109 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 752.00 | | 65 752.00 | 65 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 752.00 | | 65 752.00 | 65 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 327.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 194.00 | | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 880.00 | | | 83 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 891.00 | | | 75 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 101 620.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 479.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 327.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
UX Autres créances clients | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 847.00 | 2 242.00 | 7 605.00 | 9 847.00 |
VI Groupe et associés | 91 977.00 | 91 977.00 | | 91 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 886.00 | 5 407.00 | 3 479.00 | 8 886.00 |
VW T.V.A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 198.00 | 109 593.00 | 7 605.00 | 117 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | | | 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
ST Autres comptes | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 642.00 | | | 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 659.00 | | | 38 659.00 |