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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 386.00 | 1 013.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 640.00 | 386.00 | 24 253.00 | 24 640.00 |
BT Marchandises | 69 137.00 | | 69 137.00 | 69 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BZ Autres créances | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CF Disponibilités | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 296.00 | | 84 296.00 | 84 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 935.00 | 386.00 | 108 549.00 | 108 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 871.00 | | | -4 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917.00 | -4 871.00 | | 917.00 |
DL TOTAL (I) | -2 954.00 | -3 871.00 | | -2 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 225.00 | 119 065.00 | | 108 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 1 920.00 | | 3 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26.00 | 1 129.00 | | 26.00 |
EA Autres dettes | | 23 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 503.00 | 145 614.00 | | 111 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 549.00 | 141 743.00 | | 108 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275.00 | | | 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VI Groupe et associés | 108 225.00 | 108 225.00 | | 108 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 433.00 | 13 193.00 | 3 240.00 | 16 433.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 503.00 | 111 503.00 | | 111 503.00 |