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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 100.00 | 1 640.00 | 2 460.00 | 4 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 3 667.00 | 333.00 | 4 000.00 |
040 Immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 831.00 | 5 307.00 | 19 525.00 | 24 831.00 |
060 Stock marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
072 Créances – Autres | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
084 Disponibilités | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
110 Total général Actif | 26 801.00 | 5 307.00 | 21 494.00 | 26 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 618.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 067.00 | | | 48 067.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 083.00 | | | 55 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -95.00 | | | -95.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 333.00 | | | 333.00 |
242 Autres charges externes. | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 512.00 | | | 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 471.00 | | | 41 471.00 |
252 Charges sociales | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
262 Autres charges | 217.00 | | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 058.00 | | | 60 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 975.00 | | | -4 975.00 |
294 Charges financières | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 946.00 | | | -26 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 264.00 | | | 2 264.00 |