| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 851.00 | 11.00 | 15 840.00 | 15 851.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
072 Créances – Autres | 75 083.00 | | 75 083.00 | 75 083.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 905.00 | | 91 905.00 | 91 905.00 |
110 Total général Actif | 1 241 905.00 | | 1 241 905.00 | 1 241 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 170 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 006 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 070 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 241 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 405 851.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 947 498.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 866.00 | 200 000.00 | | 312 866.00 |
230 Autres produits | 170.00 | | | 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 035.00 | 200 000.00 | | 313 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26.00 | | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 170.00 | | | 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 639.00 | 170.00 | | 5 639.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 616.00 | 7 324.00 | | 23 616.00 |
252 Charges sociales | 8 597.00 | 1 898.00 | | 8 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11.00 | | | 11.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 188.00 | | | -3 188.00 |
280 Produits financiers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
294 Charges financières | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48 351.00 | 32 576.00 | | 48 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 170 718.00 | | | 170 718.00 |