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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 050.00 | 7 134.00 | 18 916.00 | 26 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 150.00 | 27 161.00 | 68 989.00 | 96 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 200.00 | 34 295.00 | 217 905.00 | 252 200.00 |
BT Marchandises | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
BZ Autres créances | 40 840.00 | | 40 840.00 | 40 840.00 |
CF Disponibilités | 52 932.00 | | 52 932.00 | 52 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 901.00 | | 123 901.00 | 123 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 101.00 | 34 295.00 | 341 806.00 | 376 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 489.00 | 11 977.00 | | 31 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 862.00 | 19 512.00 | | 6 862.00 |
DL TOTAL (I) | 43 851.00 | 36 989.00 | | 43 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 303.00 | 170 319.00 | | 148 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 678.00 | 36 010.00 | | 37 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 326.00 | 106 187.00 | | 95 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 648.00 | 22 512.00 | | 16 648.00 |
EA Autres dettes | | 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 955.00 | 335 859.00 | | 297 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 806.00 | 372 848.00 | | 341 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 555.00 | 195 955.00 | | 180 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 200.00 | | | 252 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 200.00 | | | 122 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 331.00 | 12 964.00 | | 21 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 331.00 | 12 964.00 | | 21 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 326.00 | 95 326.00 | | 95 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VB T. V. A. | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 904.00 | 30 764.00 | 109 141.00 | 139 904.00 |
VI Groupe et associés | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 256.00 | 49 256.00 | | 49 256.00 |
VW T.V.A. | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 696.00 | 180 555.00 | 109 141.00 | 289 696.00 |