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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 146.00 | | 159 146.00 | 159 146.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 487.00 | 31 818.00 | 3 668.00 | 35 487.00 |
040 Immobilisations financières | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 881.00 | 32 217.00 | 168 664.00 | 200 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
060 Stock marchandises | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
072 Créances – Autres | 31 912.00 | | 31 912.00 | 31 912.00 |
084 Disponibilités | 54 884.00 | | 54 884.00 | 54 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 394.00 | | 91 394.00 | 91 394.00 |
110 Total général Actif | 292 276.00 | 32 217.00 | 260 058.00 | 292 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 524.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 132.00 | | | 269 132.00 |
230 Autres produits | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 990.00 | | | 271 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 550.00 | | | 152 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -534.00 | | | -534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 252.00 | | | -1 252.00 |
242 Autres charges externes. | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | | | 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 587.00 | | | 38 587.00 |
252 Charges sociales | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 656.00 | | | 245 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
294 Charges financières | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 881.00 | | | 50 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |