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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 279 449.00 | 142 612.00 | 136 837.00 | 279 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 356 355.00 | 159 518.00 | 196 837.00 | 356 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 27 186.00 | | 27 186.00 | 27 186.00 |
CF Disponibilités | 1 074 935.00 | | 1 074 935.00 | 1 074 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 015.00 | | 1 107 015.00 | 1 107 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 369.00 | 159 518.00 | 1 303 851.00 | 1 463 369.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 640 752.00 | 621 076.00 | | 640 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 585.00 | 19 676.00 | | 446 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 137.00 | 649 552.00 | | 1 096 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 288 607.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 035.00 | 22 535.00 | | 18 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 464.00 | 25 150.00 | | 25 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 896.00 | 6 089.00 | | 163 896.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | | | 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 071.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 714.00 | 354 452.00 | | 207 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 851.00 | 1 004 004.00 | | 1 303 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 714.00 | 101 991.00 | | 207 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 349.00 | | 34 349.00 | 34 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 349.00 | | 34 349.00 | 34 349.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 343 000.00 | | | 1 343 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 343 000.00 | | | 1 343 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 737 216.00 | | | 737 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742 617.00 | | | 742 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600 383.00 | | | 600 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 314.00 | 1 896.00 | | 165 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 353.00 | 103 494.00 | | 1 395 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 767.00 | 83 818.00 | | 948 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 585.00 | 19 676.00 | | 446 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 490.00 | | | 1 298 490.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 87.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 087.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 942 135.00 | 356 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 939 048.00 | 356 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 403.00 | | | 1 295 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 768.00 | 23 427.00 | 204 676.00 | 340 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 768.00 | 23 427.00 | 204 676.00 | 340 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 959.00 | 162 959.00 | | 162 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VI Groupe et associés | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 636.00 | | | 287 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 079.00 | 9 279.00 | 22 800.00 | 32 079.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 714.00 | 207 714.00 | | 207 714.00 |