| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 548.00 | 34 317.00 | 14 231.00 | 48 548.00 |
040 Immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 761.00 | 53 711.00 | 18 050.00 | 71 761.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 243.00 | 8 460.00 | 169 783.00 | 178 243.00 |
072 Créances – Autres | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
084 Disponibilités | 42 218.00 | | 42 218.00 | 42 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 791.00 | 8 460.00 | 234 331.00 | 242 791.00 |
110 Total général Actif | 314 552.00 | 62 171.00 | 252 380.00 | 314 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 500.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 118.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 243.00 | 269 745.00 | | 290 243.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
230 Autres produits | 1 646.00 | 4 372.00 | | 1 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 889.00 | 274 117.00 | | 291 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
242 Autres charges externes. | 85 597.00 | 80 829.00 | | 85 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 779.00 | 3 671.00 | | 2 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 357.00 | 150 693.00 | | 153 357.00 |
252 Charges sociales | 41 491.00 | 39 080.00 | | 41 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 227.00 | 1 900.00 | | 3 227.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 286 452.00 | 276 174.00 | | 286 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 438.00 | -2 057.00 | | 5 438.00 |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | 164.00 | | 41.00 |
294 Charges financières | 604.00 | 685.00 | | 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 694.00 | -2 713.00 | | 4 694.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 642.00 | | | 65 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 036.00 | | | 49 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |