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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 020.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 502.00 | |
CF Disponibilités | | | 373 303.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 169 484.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 571 308.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 571 308.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 90 708.00 | 76 858.00 | | 90 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 282.00 | 38 850.00 | | 48 282.00 |
DL TOTAL (I) | 139 540.00 | 116 258.00 | | 139 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361.00 | 21 942.00 | | 1 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 778.00 | 34 933.00 | | 20 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 404.00 | 6 445.00 | | 20 404.00 |
EA Autres dettes | | 99.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 225.00 | 804 460.00 | | 389 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 768.00 | 867 880.00 | | 431 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 308.00 | 984 137.00 | | 571 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 768.00 | | | 431 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 662 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 662 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 894.00 | 8 225.00 | | 11 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 620.00 | 856 779.00 | | 662 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 338.00 | 817 930.00 | | 614 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 282.00 | 38 850.00 | | 48 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 225.00 | 389 225.00 | | 389 225.00 |
UX Autres créances clients | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 484.00 | 169 484.00 | | 169 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 006.00 | 198 006.00 | | 198 006.00 |
VW T.V.A. | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 768.00 | 431 768.00 | | 431 768.00 |