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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 435.00 | 2 476.00 | 1 958.00 | 4 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 435.00 | 962 476.00 | 241 958.00 | 1 204 435.00 |
BZ Autres créances | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CF Disponibilités | 84 833.00 | | 84 833.00 | 84 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 959.00 | | 92 959.00 | 92 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 394.00 | 962 476.00 | 334 918.00 | 1 297 394.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | 960 000.00 | 240 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -278 450.00 | | | -278 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 435.00 | | | -54 435.00 |
DL TOTAL (I) | 327 114.00 | | | 327 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 918.00 | | | 334 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 200.00 | | 175 200.00 | 175 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 200.00 | | 175 200.00 | 175 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 344.00 | | | -1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 811.00 | | | 175 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 246.00 | | | 230 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 435.00 | | | -54 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 824.00 | | | 1 209 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 389.00 | 1 204 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 389.00 | 4 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 206.00 | 2 659.00 | 5 389.00 | 5 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 206.00 | 2 659.00 | 5 389.00 | 5 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900 000.00 | 60 000.00 | | 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 000.00 | 60 000.00 | | 900 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VC Groupe et associés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VW T.V.A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |