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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 630.00 | 570.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 576.00 | 12 058.00 | 518.00 | 12 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 776.00 | 12 688.00 | 1 088.00 | 13 776.00 |
BN En cours de production de biens | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BZ Autres créances | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CF Disponibilités | 174 555.00 | | 174 555.00 | 174 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 335.00 | | 186 335.00 | 186 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 111.00 | 12 688.00 | 187 423.00 | 200 111.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 360.00 | 108 660.00 | | 109 360.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 14.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 662.00 | 1 506.00 | | 16 662.00 |
DL TOTAL (I) | 134 841.00 | 118 980.00 | | 134 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 136.00 | 25 705.00 | | 41 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 2 141.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 582.00 | 27 846.00 | | 52 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 423.00 | 146 826.00 | | 187 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 582.00 | 27 846.00 | | 52 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 215.00 | | 1 161.00 | 13 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 13 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 615.00 | | 1 161.00 | 12 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 615.00 | 73.00 | | 12 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 615.00 | 73.00 | | 12 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 136.00 | 41 136.00 | | 41 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 582.00 | 47 582.00 | | 47 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | 230.00 | | 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 002.00 | 2 765.00 | | 4 002.00 |
ST Autres comptes | 24 749.00 | 22 826.00 | | 24 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
YT Sous‐traitance | 216.00 | 4 137.00 | | 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 231.00 | 1 237.00 | | 1 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 703.00 | 1 467.00 | | 1 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 696.00 | 33 448.00 | | 37 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
ZE Dividendes | 800.00 | | | 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 867.00 | 33 627.00 | | 32 867.00 |