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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 779.00 | | 155 779.00 | 155 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 779.00 | | 158 779.00 | 158 779.00 |
CF Disponibilités | 103 966.00 | | 103 966.00 | 103 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 966.00 | | 103 966.00 | 103 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 746.00 | | 262 746.00 | 262 746.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 413.00 | 184 413.00 | | 184 413.00 |
DH Report à nouveau | -3 028.00 | | | -3 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 220.00 | -3 028.00 | | -5 220.00 |
DL TOTAL (I) | 259 164.00 | 264 385.00 | | 259 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 663.00 | | 2 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 581.00 | 3 555.00 | | 3 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 746.00 | 267 940.00 | | 262 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 581.00 | 3 555.00 | | 3 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 427.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | -91.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | -91.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | 1 518.00 | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045.00 | 3 562.00 | | 2 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 266.00 | 6 590.00 | | 7 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 220.00 | -3 028.00 | | -5 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 746.00 | | 2 576.00 | 156 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 543.00 | 158 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 158 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 746.00 | | 2 576.00 | 156 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 779.00 | 155 779.00 | | 155 779.00 |
VI Groupe et associés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 779.00 | 155 779.00 | | 155 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |