| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 877.00 | 1 848.00 | 29.00 | 1 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 584.00 | 15 411.00 | 5 173.00 | 20 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 576.00 | 17 324.00 | 71 252.00 | 88 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CF Disponibilités | 127 455.00 | | 127 455.00 | 127 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 036.00 | | 149 036.00 | 149 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 612.00 | 17 324.00 | 220 288.00 | 237 612.00 |
CU Autres participations | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 28 082.00 | 73 274.00 | | 28 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 355.00 | -45 192.00 | | 91 355.00 |
DL TOTAL (I) | 126 037.00 | 34 682.00 | | 126 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 435.00 | 5 657.00 | | 24 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 82.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 612.00 | 4 645.00 | | 11 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 149.00 | 43 383.00 | | 58 149.00 |
EA Autres dettes | | 1 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 251.00 | 55 314.00 | | 94 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 288.00 | 89 995.00 | | 220 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 647.00 | 54 298.00 | | 75 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 571.00 | | 457 571.00 | 457 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 571.00 | | 457 571.00 | 457 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 460.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 994.00 | 8 547.00 | | 3 994.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 105.00 | 8 290.00 | | 17 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 158.00 | 161.00 | | 5 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 158.00 | 1 051.00 | | 5 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 158.00 | -1 051.00 | | -5 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 570.00 | 312 191.00 | | 461 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 215.00 | 357 382.00 | | 370 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 355.00 | -45 192.00 | | 91 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 515.00 | 14 761.00 | | 17 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 527.00 | | 25 049.00 | 63 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 077.00 | | 25 000.00 | 41 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 802.00 | | 49.00 | 1 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 864.00 | 3 460.00 | | 13 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | 333.00 | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 349.00 | 3 126.00 | | 12 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 435.00 | 5 831.00 | 18 605.00 | 24 435.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 178.00 | 21 582.00 | 1 597.00 | 23 178.00 |
VW T.V.A. | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 251.00 | 75 647.00 | 18 605.00 | 94 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 719.00 | 4 822.00 | | 5 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 441.00 | 11 681.00 | | 8 441.00 |
ST Autres comptes | 74 895.00 | 70 020.00 | | 74 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 212.00 | 28 092.00 | | 29 212.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 220.00 | 25 831.00 | | 13 220.00 |
YT Sous‐traitance | 1 525.00 | 610.00 | | 1 525.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 137.00 | 29 099.00 | | 8 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | 712.00 | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 428.00 | 5 534.00 | | 6 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 514.00 | 60 534.00 | | 91 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 574.00 | 17 530.00 | | 15 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 210.00 | 139 502.00 | | 122 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |