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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 708.00 | 963.00 | 1 745.00 | 2 708.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 282 801.00 | 124 754.00 | 158 047.00 | 282 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 323.00 | 66 666.00 | 48 657.00 | 115 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 024.00 | 39 347.00 | 147 677.00 | 187 024.00 |
AX Avances et acomptes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 849.00 | 231 729.00 | 380 120.00 | 611 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BT Marchandises | 60 087.00 | | 60 087.00 | 60 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 862.00 | | 45 862.00 | 45 862.00 |
BZ Autres créances | 52 130.00 | | 52 130.00 | 52 130.00 |
CF Disponibilités | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 342.00 | | 191 342.00 | 191 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 192.00 | 231 729.00 | 571 462.00 | 803 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 609.00 | | | 54 609.00 |
DH Report à nouveau | -22 503.00 | | | -22 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
DL TOTAL (I) | 68 387.00 | | | 68 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 087.00 | | | 182 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 495.00 | | | 242 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 135.00 | | | 51 135.00 |
EA Autres dettes | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 075.00 | | | 503 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 462.00 | | | 571 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 075.00 | | | 503 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 052.00 | | 4 797.00 | 607 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 443.00 | | 4 797.00 | 581 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 838.00 | 48 892.00 | | 182 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 903.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 777.00 | 47 989.00 | | 182 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 495.00 | 242 495.00 | | 242 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
UX Autres créances clients | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
VB T. V. A. | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 843.00 | 42 213.00 | 62 703.00 | 151 843.00 |
VI Groupe et associés | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 207.00 | | | 50 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 194.00 | 103 292.00 | 12 901.00 | 116 194.00 |
VW T.V.A. | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 075.00 | 393 445.00 | 62 703.00 | 503 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
ST Autres comptes | 110 729.00 | | | 110 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 644.00 | | | 91 644.00 |
YT Sous‐traitance | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 181.00 | | | 93 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 626.00 | | | 97 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 718.00 | | | 224 718.00 |