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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 930.00 | | 138 930.00 | 138 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 681.00 | 1 101.00 | 9 580.00 | 10 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 939.00 | 4 715.00 | 56 223.00 | 60 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 550.00 | 5 817.00 | 204 733.00 | 210 550.00 |
BT Marchandises | 17 233.00 | 271.00 | 16 962.00 | 17 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 92 800.00 | | 92 800.00 | 92 800.00 |
CF Disponibilités | 99 189.00 | | 99 189.00 | 99 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 038.00 | 271.00 | 211 767.00 | 212 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 588.00 | 6 088.00 | 416 500.00 | 422 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
DH Report à nouveau | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
DL TOTAL (I) | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 482.00 | | | 145 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 386.00 | | | 154 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 938.00 | | | 60 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 900.00 | | | 377 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 500.00 | | | 416 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 203.00 | |
FD Production vendue biens | | | 76 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 337.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 160.00 | |
GE Autres charges | | | 11 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 142.00 | | | 158 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 159.00 | | | 146 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 889.00 | 73.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 889.00 | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 261.00 | 47 261.00 | | 47 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 938.00 | 60 938.00 | | 60 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 125.00 | 107 125.00 | | 107 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 482.00 | 23 194.00 | 95 045.00 | 145 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 376.00 | 95 376.00 | | 95 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 376.00 | 95 376.00 | | 95 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 901.00 | 255 613.00 | 95 045.00 | 377 901.00 |