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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 074.00 | 30 230.00 | 7 845.00 | 38 074.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 324.00 | 30 230.00 | 68 095.00 | 98 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
060 Stock marchandises | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
072 Créances – Autres | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
084 Disponibilités | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
110 Total général Actif | 116 940.00 | 30 230.00 | 86 710.00 | 116 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 979.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 137.00 | 61 394.00 | | 62 137.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 954.00 | 77 026.00 | | 59 954.00 |
230 Autres produits | 2 100.00 | 2 616.00 | | 2 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 191.00 | 141 036.00 | | 124 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 865.00 | 25 279.00 | | 22 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -155.00 | -77.00 | | -155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 215.00 | 26 001.00 | | 21 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 164.00 | -459.00 | | 164.00 |
242 Autres charges externes. | 43 303.00 | 46 654.00 | | 43 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 99.00 | | | 99.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | 972.00 | | 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 365.00 | 22 326.00 | | 26 365.00 |
252 Charges sociales | 4 790.00 | 4 552.00 | | 4 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 248.00 | 3 217.00 | | 3 248.00 |
262 Autres charges | 722.00 | 787.00 | | 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 316.00 | 129 252.00 | | 123 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 875.00 | 11 784.00 | | 875.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 286.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 213.00 | 232.00 | | 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 1 513.00 | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 558.00 | 9 753.00 | | 558.00 |