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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 299 903.00 | 170 017.00 | 129 885.00 | 299 903.00 |
040 Immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 087.00 | 171 172.00 | 129 914.00 | 301 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 276.00 | | 150 276.00 | 150 276.00 |
072 Créances – Autres | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
084 Disponibilités | 132 403.00 | | 132 403.00 | 132 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 087.00 | | 312 087.00 | 312 087.00 |
110 Total général Actif | 613 173.00 | 171 172.00 | 442 001.00 | 613 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 648.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 538.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 639.00 | | | 354 639.00 |
222 Production stockée | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
230 Autres produits | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 162.00 | | | 372 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 197.00 | | | 197.00 |
242 Autres charges externes. | 68 902.00 | | | 68 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 171.00 | | | -5 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 570.00 | | | 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 510.00 | | | 146 510.00 |
252 Charges sociales | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 888.00 | | | 43 888.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 848.00 | | | 308 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 315.00 | | | 63 315.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
294 Charges financières | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 911.00 | | | 54 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 216.00 | | | 245 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 538.00 | | | 67 538.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |