| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 393.00 | | 98 393.00 | 98 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 311.00 | 1 997.00 | 4 314.00 | 6 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 704.00 | 1 997.00 | 102 707.00 | 104 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
084 Disponibilités | 53 257.00 | | 53 257.00 | 53 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 097.00 | | 61 097.00 | 61 097.00 |
110 Total général Actif | 165 800.00 | 1 997.00 | 163 804.00 | 165 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 455.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 732.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 515.00 | 32 598.00 | | 39 515.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 864.00 | 486 555.00 | | 365 864.00 |
230 Autres produits | 14 089.00 | 9 485.00 | | 14 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 468.00 | 528 638.00 | | 419 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 450.00 | 154 894.00 | | 129 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 69 645.00 | 94 697.00 | | 69 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 483.00 | | | 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 922.00 | 2 102.00 | | 1 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 008.00 | 227 313.00 | | 182 008.00 |
252 Charges sociales | 16 108.00 | 6 758.00 | | 16 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 243.00 | 754.00 | | 1 243.00 |
262 Autres charges | 112.00 | 204.00 | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 487.00 | 486 721.00 | | 400 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 980.00 | 41 916.00 | | 18 980.00 |
294 Charges financières | 3 148.00 | 3 738.00 | | 3 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 527.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 4 648.00 | | 1 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 272.00 | 28 004.00 | | 14 272.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 584.00 | | | 102 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 802.00 | | | 4 802.00 |