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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 291.00 | 67 022.00 | 14 269.00 | 81 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 107.00 | 2 831.00 | 7 276.00 | 10 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 770.00 | 69 852.00 | 279 917.00 | 349 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BT Marchandises | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BZ Autres créances | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CF Disponibilités | 108 572.00 | | 108 572.00 | 108 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 243.00 | | 135 243.00 | 135 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 013.00 | 69 852.00 | 415 160.00 | 485 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 393.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 904.00 | | | 70 904.00 |
DH Report à nouveau | | 7 464.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 436.00 | 64 048.00 | | 48 436.00 |
DL TOTAL (I) | 130 341.00 | 81 904.00 | | 130 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 350.00 | 191 560.00 | | 144 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 907.00 | 83 710.00 | | 83 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 424.00 | 17 207.00 | | 16 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 138.00 | 36 156.00 | | 40 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 820.00 | 328 633.00 | | 284 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 160.00 | 410 537.00 | | 415 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 143.00 | 17 709.00 | | 52 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 143.00 | 17 709.00 | | 52 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 907.00 | 83 907.00 | | 83 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 350.00 | 47 661.00 | 96 689.00 | 144 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 133.00 | 15 761.00 | 3 372.00 | 19 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 820.00 | 188 131.00 | 96 689.00 | 284 820.00 |