| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 133.00 | 4 426.00 | 707.00 | 5 133.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 043.00 | 5 276.00 | 14 766.00 | 20 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 176.00 | 9 702.00 | 130 474.00 | 140 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BZ Autres créances | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CF Disponibilités | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 710.00 | 9 702.00 | 139 008.00 | 148 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 685.00 | 12 395.00 | | 12 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 459.00 | 290.00 | | -15 459.00 |
DL TOTAL (I) | 2 725.00 | 18 185.00 | | 2 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 548.00 | 121 638.00 | | 103 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 920.00 | 5 256.00 | | 9 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 551.00 | 5 347.00 | | 11 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 262.00 | 15 516.00 | | 11 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 282.00 | 147 758.00 | | 136 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 008.00 | 165 944.00 | | 139 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 097.00 | 50 695.00 | | 60 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 053.00 | | 79 053.00 | 79 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 053.00 | | 79 053.00 | 79 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 778.00 | |
FQ Autres produits | | | -694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 20 250.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 20 250.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 1 695.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 27 058.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 185.00 | -6 808.00 | | 5 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 637.00 | 129 905.00 | | 90 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 096.00 | 129 615.00 | | 106 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 459.00 | 290.00 | | -15 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 984.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 729.00 | 22 544.00 | 75 566.00 | 98 729.00 |
VI Groupe et associés | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VW T.V.A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 282.00 | 60 097.00 | 75 566.00 | 136 282.00 |