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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 837.00 | 14 446.00 | 27 391.00 | 41 837.00 |
040 Immobilisations financières | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 499.00 | 14 446.00 | 215 053.00 | 229 499.00 |
060 Stock marchandises | 84 362.00 | | 84 362.00 | 84 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
072 Créances – Autres | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
084 Disponibilités | 58 812.00 | | 58 812.00 | 58 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 492.00 | | 193 492.00 | 193 492.00 |
110 Total général Actif | 422 991.00 | 14 446.00 | 408 545.00 | 422 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 545.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 217.00 | | | 208 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 837.00 | | | 145 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 124 791.00 | | | 124 791.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |