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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 766.00 | 85 136.00 | 514 629.00 | 599 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 417.00 | 20 732.00 | 30 685.00 | 51 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 683.00 | 105 868.00 | 549 815.00 | 655 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 426.00 | | 237 426.00 | 237 426.00 |
BZ Autres créances | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
CF Disponibilités | 109 237.00 | | 109 237.00 | 109 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 936.00 | | 385 936.00 | 385 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 618.00 | 105 868.00 | 935 750.00 | 1 041 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 1 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 977.00 | 38 576.00 | | 33 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 717.00 | 45 401.00 | | 49 717.00 |
DL TOTAL (I) | 134 794.00 | 85 077.00 | | 134 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 325.00 | 140 209.00 | | 338 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 302.00 | 29 383.00 | | 21 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 902.00 | 219 083.00 | | 347 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 584.00 | 71 431.00 | | 91 584.00 |
EA Autres dettes | 1 842.00 | 616.00 | | 1 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 956.00 | 460 722.00 | | 800 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 750.00 | 545 798.00 | | 935 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 388.00 | 320 513.00 | | 668 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 503.00 | | 334 180.00 | 321 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 903.00 | | 333 280.00 | 317 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 900.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 763.00 | 79 105.00 | | 26 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 763.00 | 79 105.00 | | 26 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 902.00 | 347 902.00 | | 347 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 584.00 | 91 584.00 | | 91 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 237 426.00 | 237 426.00 | | 237 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 325.00 | 205 757.00 | 132 568.00 | 338 325.00 |
VI Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 220.00 | | | 222 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 765.00 | 268 265.00 | 4 500.00 | 272 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 956.00 | 668 388.00 | 132 568.00 | 800 956.00 |