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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 236.00 | 1 564.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 58.00 | 942.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800.00 | 294.00 | 2 506.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 145.00 | | 100 145.00 | 100 145.00 |
BZ Autres créances | 36 492.00 | | 36 492.00 | 36 492.00 |
CF Disponibilités | 72 303.00 | | 72 303.00 | 72 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 940.00 | | 208 940.00 | 208 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 740.00 | 294.00 | 211 446.00 | 211 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 871.00 | | | 37 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 871.00 | | | 37 871.00 |
DL TOTAL (I) | 39 871.00 | | | 39 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 472.00 | | | 131 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
EA Autres dettes | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 575.00 | | | 171 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 446.00 | | | 211 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 575.00 | | | 171 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
FG Production vendue services | 7 162.00 | 300 070.00 | 307 232.00 | 7 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 062.00 | 300 070.00 | 315 132.00 | 15 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132.00 | | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | | | -559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 133.00 | | | 315 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 263.00 | | | 277 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 871.00 | | | 37 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 294.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 472.00 | 131 472.00 | | 131 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
UX Autres créances clients | 81 745.00 | 81 745.00 | | 81 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VB T. V. A. | 36 467.00 | 36 467.00 | | 36 467.00 |
VC Groupe et associés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VI Groupe et associés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 637.00 | 136 637.00 | | 136 637.00 |
VW T.V.A. | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 575.00 | 171 575.00 | | 171 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
ST Autres comptes | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
YT Sous‐traitance | 123 903.00 | | | 123 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 054.00 | | | 152 054.00 |