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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955.00 | 401.00 | 554.00 | 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 612.00 | 1 490.00 | 4 122.00 | 5 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 211.00 | 8 343.00 | 36 868.00 | 45 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 379.00 | 10 234.00 | 42 145.00 | 52 379.00 |
BT Marchandises | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
BZ Autres créances | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CF Disponibilités | 33 457.00 | | 33 457.00 | 33 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 083.00 | | 73 083.00 | 73 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 461.00 | 10 234.00 | 115 228.00 | 125 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442.00 | | | 442.00 |
DL TOTAL (I) | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 563.00 | | | 59 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 785.00 | | | 104 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 228.00 | | | 115 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 52 379.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 234.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 401.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 563.00 | 9 760.00 | 40 284.00 | 59 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 241.00 | | | 70 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 883.00 | 24 283.00 | 600.00 | 24 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 785.00 | 54 983.00 | 40 284.00 | 104 785.00 |