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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 481 063.00 | | 481 063.00 | 481 063.00 |
AP Constructions | 4 329 569.00 | 390 263.00 | 3 939 306.00 | 4 329 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 810 632.00 | 390 263.00 | 4 420 369.00 | 4 810 632.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 589.00 | 390 263.00 | 4 423 327.00 | 4 813 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 420.00 | | | -253 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 957.00 | | | 163 957.00 |
DL TOTAL (I) | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 750.00 | | | 107 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 175.00 | | | 88 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 412 790.00 | | | 4 412 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 423 327.00 | | | 4 423 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 048.00 | | 538 048.00 | 538 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 048.00 | | 538 048.00 | 538 048.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 048.00 | | | 538 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 091.00 | | | 374 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 957.00 | | | 163 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 810 632.00 | | | 4 810 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 810 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 810 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 810 632.00 | | | 4 810 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 784.00 | 216 478.00 | | 173 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 784.00 | 216 478.00 | | 173 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 750.00 | | | 107 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 865.00 | -703.00 | 17 568.00 | 16 865.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 175.00 | 1 824.00 | 86 351.00 | 88 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 412 790.00 | 1 121.00 | 103 919.00 | 4 412 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 997.00 | | | 90 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
ST Autres comptes | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 821.00 | | | 92 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 305.00 | | | 196 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 814.00 | | | 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 818.00 | | | 2 818.00 |