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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 002.00 | | 797 002.00 | 797 002.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 39 278.00 | | 39 278.00 | 39 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 278.00 | | 39 278.00 | 39 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 280.00 | | 836 280.00 | 836 280.00 |
CU Autres participations | 797 000.00 | | 797 000.00 | 797 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
DG Autres réserves | 286 062.00 | | | 286 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 130.00 | 301 118.00 | | 49 130.00 |
DL TOTAL (I) | 550 248.00 | 501 118.00 | | 550 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 486.00 | 297 951.00 | | 253 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 031.00 | 307 951.00 | | 286 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 280.00 | 809 069.00 | | 836 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 501.00 | 54 464.00 | | 77 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 965.00 | | | -1 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 320 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 870.00 | 18 882.00 | | 10 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 130.00 | 301 118.00 | | 49 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 002.00 | | | 797 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 486.00 | 44 956.00 | 184 848.00 | 253 486.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 464.00 | | | 44 464.00 |
VW T.V.A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 031.00 | 77 501.00 | 184 848.00 | 286 031.00 |