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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 367 782.00 | | 2 367 782.00 | 2 367 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 375 967.00 | | 375 967.00 | 375 967.00 |
CF Disponibilités | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 658.00 | | 2 878 658.00 | 2 878 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 658.00 | | 2 878 658.00 | 2 878 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 984.00 | | | -45 984.00 |
DL TOTAL (I) | -44 984.00 | | | -44 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 692 891.00 | | | 2 692 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 185.00 | | | 230 185.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 923 643.00 | | | 2 923 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 658.00 | | | 2 878 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 923 643.00 | | | 2 923 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 367 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 367 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 424.00 | | | 54 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 984.00 | | | -45 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 185.00 | 230 185.00 | | 230 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 375 473.00 | 375 473.00 | | 375 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 2 692 891.00 | 2 692 891.00 | | 2 692 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 967.00 | 375 967.00 | | 375 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 643.00 | 2 923 643.00 | | 2 923 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 875.00 | | | 50 875.00 |
ST Autres comptes | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442 056.00 | | | 442 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 583.00 | | | 52 583.00 |