| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 184.00 | 87 582.00 | 1 602.00 | 89 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 748.00 | 77 018.00 | 6 729.00 | 83 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 136.00 | 169 300.00 | 18 835.00 | 188 136.00 |
BT Marchandises | 121 262.00 | 24 624.00 | 96 638.00 | 121 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
BZ Autres créances | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
CF Disponibilités | 41 806.00 | | 41 806.00 | 41 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 092.00 | 24 624.00 | 175 468.00 | 200 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 228.00 | 193 924.00 | 194 303.00 | 388 228.00 |
CU Autres participations | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
DH Report à nouveau | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 999.00 | | | -26 999.00 |
DL TOTAL (I) | 78 459.00 | | | 78 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 077.00 | | | 64 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 195.00 | | | 51 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 844.00 | | | 115 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 303.00 | | | 194 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 844.00 | | | 115 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 296.00 | | 367 296.00 | 367 296.00 |
FG Production vendue services | 241 915.00 | | 241 915.00 | 241 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 211.00 | | 609 211.00 | 609 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 947.00 | | | 619 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 946.00 | | | 646 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 999.00 | | | -26 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 136.00 | | | 188 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 933.00 | | | 172 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 968.00 | 3 332.00 | | 165 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 268.00 | 3 332.00 | | 161 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 124.00 | 7 500.00 | | 17 124.00 |
6T Sur comptes clients | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 047.00 | 7 500.00 | 4 923.00 | 22 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 047.00 | 7 500.00 | 4 923.00 | 22 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 4 923.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 077.00 | 64 077.00 | | 64 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
UX Autres créances clients | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VB T. V. A. | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 993.00 | 37 023.00 | 6 970.00 | 43 993.00 |
VW T.V.A. | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 844.00 | 115 844.00 | | 115 844.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
ST Autres comptes | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 056.00 | | | 43 056.00 |
YT Sous‐traitance | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 200.00 | | | 118 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 113.00 | | | 62 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 869.00 | | | 95 869.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |